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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 372.00 | 55 657.00 | 51 715.00 | 107 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 138.00 | 63 919.00 | 168 218.00 | 232 138.00 |
BT Marchandises | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 888.00 | | 220 888.00 | 220 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 026.00 | 63 919.00 | 389 107.00 | 453 026.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 910.00 | | | 288 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 294 879.00 | | | 294 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 107.00 | | | 389 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 228.00 | | | 94 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 811.00 | | 60 233.00 | 191 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 63 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 906.00 | 232 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 264.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 115 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 952.00 | | 3 033.00 | 130 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 238.00 | | 57 200.00 | 6 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 588.00 | 20 946.00 | 19 614.00 | 62 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 324.00 | 20 946.00 | 18 350.00 | 61 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 054.00 | 27 108.00 | 62 946.00 | 90 054.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |