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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 1 282.00 | 583 717.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 406.00 | 180 924.00 | 18 482.00 | 199 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 306.00 | 305 710.00 | 671 596.00 | 977 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 454.00 | 807.00 | 777 647.00 | 778 454.00 |
BZ Autres créances | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
CF Disponibilités | 572 096.00 | | 572 096.00 | 572 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 099.00 | 807.00 | 1 534 291.00 | 1 535 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 405.00 | 306 517.00 | 2 205 888.00 | 2 512 405.00 |
CU Autres participations | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 236.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 682.00 | 819 962.00 | | 1 096 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 881.00 | 918 199.00 | | 1 194 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 657.00 | 91 953.00 | | 105 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 905.00 | 175 790.00 | | 260 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 443.00 | 649 419.00 | | 644 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 006.00 | 917 471.00 | | 1 011 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 888.00 | 1 835 670.00 | | 2 205 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 006.00 | 917 471.00 | | 1 011 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 639.00 | | 597 516.00 | 409 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 494.00 | 978 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 104.00 | 123 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 784 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 613.00 | | | 146 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 281.00 | | 597 516.00 | 192 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 517.00 | 27 687.00 | 28 494.00 | 306 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 316.00 | 6 292.00 | 23 104.00 | 140 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 202.00 | 21 395.00 | 5 390.00 | 166 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 5 646.00 | 6 034.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | 5 646.00 | 6 034.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | 5 646.00 | 6 034.00 | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 444.00 | 644 444.00 | | 644 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 777 489.00 | 777 489.00 | | 777 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VB T. V. A. | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 669.00 | 963 003.00 | 35 666.00 | 998 669.00 |
VW T.V.A. | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 007.00 | 1 011 007.00 | | 1 011 007.00 |