| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 130.00 | 7 419.00 | 712.00 | 8 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 303.00 | 12 328.00 | 1 975.00 | 14 303.00 |
BT Marchandises | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 020.00 | 12 328.00 | 29 692.00 | 42 020.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 835.00 | -3 820.00 | | -2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153.00 | 985.00 | | -1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396.00 | 5 550.00 | | 4 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 2 488.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 444.00 | 19 644.00 | | 15 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 3 185.00 | | 4 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724.00 | 4 159.00 | | 4 724.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 296.00 | 29 476.00 | | 25 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 692.00 | 35 026.00 | | 29 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 296.00 | 29 476.00 | | 25 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 2 488.00 | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
FG Production vendue services | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 10 900.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | -1 204.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 764.00 | 147 079.00 | | 133 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 918.00 | 146 094.00 | | 134 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153.00 | 985.00 | | -1 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 074.00 | 254.00 | | 12 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 254.00 | | 10 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330.00 | 1 111.00 | 1 220.00 | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |