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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 334.00 | 710 460.00 | 18 874.00 | 729 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 703.00 | 37 843.00 | 2 860.00 | 40 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 067.00 | 748 303.00 | 21 764.00 | 770 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 799.00 | | 49 799.00 | 49 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 713.00 | 8 500.00 | 117 213.00 | 125 713.00 |
BZ Autres créances | 1 874 075.00 | | 1 874 075.00 | 1 874 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 819 929.00 | | 819 929.00 | 819 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 028.00 | 8 500.00 | 2 864 528.00 | 2 873 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 095.00 | 756 803.00 | 2 886 292.00 | 3 643 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 35 781.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 221 905.00 | 199 115.00 | | 221 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 750.00 | 117 009.00 | | 754 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 655.00 | 1 651 905.00 | | 2 406 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 635.00 | 81 568.00 | | 110 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 602.00 | 232 563.00 | | 354 602.00 |
EA Autres dettes | 13 994.00 | 815.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 636.00 | 314 946.00 | | 479 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 292.00 | 1 966 851.00 | | 2 886 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 636.00 | 314 946.00 | | 479 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 244.00 | | 1 216 244.00 | 1 216 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 244.00 | | 1 216 244.00 | 1 216 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | 22 034.00 | | 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 299.00 | 82 811.00 | | 60 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 166.00 | 308.00 | | 24 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 321.00 | | | 1 052 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 487.00 | 308.00 | | 1 076 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 511.00 | 360.00 | | 46 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 301.00 | 360.00 | | 191 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 186.00 | -52.00 | | 885 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 276.00 | 47 294.00 | | 275 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 234.00 | 1 358 763.00 | | 2 309 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 484.00 | 1 241 754.00 | | 1 554 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 750.00 | 117 009.00 | | 754 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 243.00 | | 12 849.00 | 1 122 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 025.00 | 770 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 025.00 | 770 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 213.00 | | 12 849.00 | 1 122 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 114.00 | 39 425.00 | 220 236.00 | 929 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 114.00 | 39 425.00 | 220 235.00 | 929 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 804.00 | 239 804.00 | | 239 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 899.00 | 1 858 899.00 | | 1 858 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 331.00 | 2 003 331.00 | | 2 003 331.00 |
VW T.V.A. | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 636.00 | 479 636.00 | | 479 636.00 |