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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 11 712.00 | 102 287.00 | 114 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 454.00 | 62 838.00 | 227 616.00 | 290 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 975.00 | 76 937.00 | 621 038.00 | 697 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 085.00 | | 65 085.00 | 65 085.00 |
BZ Autres créances | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
CF Disponibilités | 552 990.00 | | 552 990.00 | 552 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 369.00 | | 730 369.00 | 730 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 345.00 | 76 937.00 | 1 351 408.00 | 1 428 345.00 |
CU Autres participations | 285 925.00 | | 285 925.00 | 285 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 744 565.00 | 683 833.00 | | 744 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 012.00 | 110 731.00 | | 122 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 578.00 | 1 014 565.00 | | 1 086 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 112.00 | 210 963.00 | | 193 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 12 169.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 5 254.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 010.00 | 62 666.00 | | 62 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 829.00 | 291 054.00 | | 264 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 408.00 | 1 305 620.00 | | 1 351 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
FG Production vendue services | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 281.00 | | 204 281.00 | 204 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 014.00 | 350 339.00 | | 386 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 000.00 | 239 607.00 | | 264 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 012.00 | 110 731.00 | | 122 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 107 620.00 | 107 620.00 | | 107 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 415.00 | 176 415.00 | | 176 415.00 |