| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 295.00 | 719 020.00 | 128 276.00 | 847 295.00 |
BF Prêts | 2 659 776.00 | | 2 659 776.00 | 2 659 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 644.00 | | 139 644.00 | 139 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 715.00 | 719 020.00 | 2 927 696.00 | 3 646 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044 944.00 | | 8 044 944.00 | 8 044 944.00 |
BZ Autres créances | 17 544 320.00 | | 17 544 320.00 | 17 544 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 592 029.00 | | 25 592 029.00 | 25 592 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342 499.00 | | 342 499.00 | 342 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 581 243.00 | 719 020.00 | 28 862 224.00 | 29 581 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 799 420.00 | | | 2 799 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 954 614.00 | 7 954 614.00 | | 7 954 614.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 738.00 | 2 230 581.00 | | -1 285 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 170.00 | -3 516 319.00 | | -15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 6 694 406.00 | 6 709 576.00 | | 6 694 406.00 |
DP Provisions pour risques | 3 268 425.00 | 4 814 991.00 | | 3 268 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 268 425.00 | 4 814 991.00 | | 3 268 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842 354.00 | 4 973 888.00 | | 9 842 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 143.00 | 1 018 349.00 | | 1 389 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888 735.00 | 4 069 592.00 | | 6 888 735.00 |
EA Autres dettes | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 856.00 | 215 163.00 | | 562 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 775 679.00 | 10 276 992.00 | | 18 775 679.00 |
ED (V) | 123 714.00 | 235 568.00 | | 123 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 862 224.00 | 22 037 127.00 | | 28 862 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 775 679.00 | 10 276 992.00 | | 18 775 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 737 070.00 | 4 326 722.00 | 22 063 792.00 | 17 737 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 737 070.00 | 4 326 722.00 | 22 063 792.00 | 17 737 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 940 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 655 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 423 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 371.00 | |
GE Autres charges | | | 21 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 527 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 498 164.00 | 19 669 401.00 | | 24 498 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 513 334.00 | 23 185 720.00 | | 24 513 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 170.00 | -3 516 319.00 | | -15 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 980.00 | | 208 736.00 | 3 437 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 646 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 357.00 | | 88 938.00 | 758 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 623.00 | | 119 797.00 | 2 679 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 343.00 | 64 676.00 | | 654 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 343.00 | 64 676.00 | | 654 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 814 991.00 | 89 371.00 | 1 635 938.00 | 4 814 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814 991.00 | 89 371.00 | 1 635 938.00 | 4 814 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 371.00 | 1 635 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 057.00 | 833 057.00 | | 833 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 143.00 | 1 389 143.00 | | 1 389 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 158 743.00 | 3 158 743.00 | | 3 158 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 725.00 | 2 192 725.00 | | 2 192 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 592.00 | 92 592.00 | | 92 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 856.00 | 562 856.00 | | 562 856.00 |
UP Prêts | 2 659 776.00 | 2 659 776.00 | | 2 659 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 044 944.00 | 8 044 944.00 | | 8 044 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563 765.00 | 563 765.00 | | 563 765.00 |
VB T. V. A. | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
VC Groupe et associés | 15 805 451.00 | 15 805 451.00 | | 15 805 451.00 |
VI Groupe et associés | 9 009 297.00 | 9 009 297.00 | | 9 009 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 666 114.00 | | | 1 666 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 508.00 | | | 1 609 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VP Divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 680.00 | 947 680.00 | | 947 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 391 449.00 | 28 391 449.00 | | 28 391 449.00 |
VW T.V.A. | 1 514 259.00 | 1 514 259.00 | | 1 514 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 775 679.00 | 18 775 679.00 | | 18 775 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |