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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 141 284.00 | 141 284.00 | | 141 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 617.00 | 72 589.00 | 9 028.00 | 81 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 150.00 | 75 445.00 | 8 705.00 | 84 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 356.00 | 293 129.00 | 341 227.00 | 634 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BZ Autres créances | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CF Disponibilités | 85 203.00 | | 85 203.00 | 85 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 789.00 | | 134 789.00 | 134 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 145.00 | 293 129.00 | 476 016.00 | 769 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 674.00 | 205 786.00 | | 224 674.00 |
DH Report à nouveau | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 924.00 | 18 888.00 | | 90 924.00 |
DL TOTAL (I) | 345 371.00 | 254 447.00 | | 345 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833.00 | 13 855.00 | | 6 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 45 228.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 139.00 | 19 178.00 | | 25 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 506.00 | 63 619.00 | | 76 506.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 645.00 | 142 290.00 | | 130 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 016.00 | 396 737.00 | | 476 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 759.00 | 142 290.00 | | 128 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 129.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 853.00 | | 7 503.00 | 626 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 709.00 | | | 308 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 551.00 | | 7 500.00 | 299 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 717.00 | 5 412.00 | | 287 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 906.00 | 5 412.00 | | 283 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833.00 | 4 947.00 | 1 886.00 | 6 833.00 |
VI Groupe et associés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 645.00 | 128 759.00 | 1 886.00 | 130 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 230.00 | 8 998.00 | | 14 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 274.00 | 14 472.00 | | 14 274.00 |
ST Autres comptes | 51 105.00 | 54 898.00 | | 51 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 036.00 | 46 000.00 | | 46 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 811.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 886.00 | 10 809.00 | | 15 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 415.00 | 115 369.00 | | 111 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |