| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 921.00 | 384 482.00 | 86 438.00 | 470 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 611.00 | 478 524.00 | 67 087.00 | 545 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 166.00 | 870 638.00 | 234 528.00 | 1 105 166.00 |
BT Marchandises | 1 526 931.00 | 177 059.00 | 1 349 871.00 | 1 526 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 983.00 | | 37 983.00 | 37 983.00 |
BZ Autres créances | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CF Disponibilités | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 847.00 | 177 059.00 | 1 481 788.00 | 1 658 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 013.00 | 1 047 697.00 | 1 716 316.00 | 2 764 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 127.00 | | | 208 127.00 |
DL TOTAL (I) | 437 167.00 | | | 437 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 791.00 | | | 746 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 347.00 | | | 252 347.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 148.00 | | | 1 279 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 316.00 | | | 1 716 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 049.00 | | | 1 189 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 302.00 | | 83 754.00 | 1 083 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 023.00 | 81 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 890.00 | 1 105 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 866.00 | 1 016 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 645.00 | | 83 754.00 | 979 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 814.00 | 72 187.00 | 35 364.00 | 833 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 183.00 | 72 187.00 | 35 364.00 | 826 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 600.00 | 177 059.00 | 125 600.00 | 125 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 600.00 | 177 059.00 | 125 600.00 | 125 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 600.00 | 177 059.00 | 125 600.00 | 125 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 059.00 | 125 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 791.00 | 746 791.00 | | 746 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
UX Autres créances clients | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 153.00 | 56 053.00 | 90 099.00 | 146 153.00 |
VI Groupe et associés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 416.00 | 75 343.00 | 78 073.00 | 153 416.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 148.00 | 1 189 049.00 | 90 099.00 | 1 279 148.00 |