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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 810.00 | 70 618.00 | 1 191.00 | 71 810.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 58 381.00 | 56 369.00 | 2 012.00 | 58 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 877.00 | 80 765.00 | 68 112.00 | 148 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 166 908.00 | 2 470 818.00 | 7 696 090.00 | 10 166 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
BF Prêts | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 684 560.00 | 2 678 570.00 | 8 005 989.00 | 10 684 560.00 |
BT Marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 663.00 | 274 999.00 | 2 764 664.00 | 3 039 663.00 |
BZ Autres créances | 791 685.00 | | 791 685.00 | 791 685.00 |
CF Disponibilités | 495 802.00 | | 495 802.00 | 495 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 235.00 | | 214 235.00 | 214 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 241.00 | 274 999.00 | 4 277 242.00 | 4 552 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 236 801.00 | 2 953 569.00 | 12 283 232.00 | 15 236 801.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
DG Autres réserves | 1 157 575.00 | | | 1 157 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 890.00 | | | 281 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 943.00 | | | 4 815 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 239.00 | | | 881 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769 878.00 | | | 4 769 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 776.00 | | | 555 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 585.00 | | | 661 585.00 |
EA Autres dettes | 312 346.00 | | | 312 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 288.00 | | | 7 467 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 232.00 | | | 12 283 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 115 793.00 | | | 7 115 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
FG Production vendue services | 8 845 948.00 | | 8 845 948.00 | 8 845 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 906 549.00 | | 8 906 549.00 | 8 906 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 661 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 076 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 708 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 364.00 | | | 347 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 420.00 | | | -22 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 085 767.00 | | | 15 085 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803 877.00 | | | 14 803 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 890.00 | | | 281 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 245 636.00 | | | 2 245 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 357 039.00 | | 8 664 824.00 | 8 357 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 780.00 | 36 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 337 303.00 | 10 684 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494.00 | 211 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311 029.00 | 10 436 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 030.00 | | 1 274.00 | 211 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109 992.00 | | 8 637 750.00 | 8 109 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 017.00 | | 25 800.00 | 36 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 445.00 | 1 968 679.00 | 1 164 553.00 | 1 874 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 029.00 | 82.00 | 494.00 | 71 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 415.00 | 1 968 596.00 | 1 164 059.00 | 1 803 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378 041.00 | 55 211.00 | 158 254.00 | 378 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 041.00 | 55 211.00 | 158 254.00 | 378 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 041.00 | 55 211.00 | 158 254.00 | 378 041.00 |