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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 774.00 | | 1 780 774.00 | 1 780 774.00 |
BZ Autres créances | 1 526 705.00 | | 1 526 705.00 | 1 526 705.00 |
CF Disponibilités | 128 495.00 | | 128 495.00 | 128 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 479.00 | | 3 437 479.00 | 3 437 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 479.00 | | 3 437 479.00 | 3 437 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 663.00 | 188 663.00 | | 188 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 056 122.00 | 982 310.00 | | 1 056 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 786.00 | 1 346 974.00 | | 1 420 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 744.00 | 531 626.00 | | 940 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 949.00 | 911 580.00 | | 1 075 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 693.00 | 1 443 207.00 | | 2 016 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 479.00 | 2 790 181.00 | | 3 437 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 973 397.00 | | 5 973 397.00 | 5 973 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 397.00 | | 5 973 397.00 | 5 973 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 077.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -24.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 616.00 | 393 203.00 | | 385 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 655.00 | 4 833 525.00 | | 5 986 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 533.00 | 3 851 214.00 | | 4 930 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 056 122.00 | 982 310.00 | | 1 056 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 744.00 | 940 744.00 | | 940 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 144.00 | 515 144.00 | | 515 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 182.00 | 275 182.00 | | 275 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 774.00 | 1 780 774.00 | | 1 780 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 153 921.00 | 153 921.00 | | 153 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 425.00 | 1 347 425.00 | | 1 347 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 984.00 | 3 308 984.00 | | 3 308 984.00 |
VW T.V.A. | 261 051.00 | 261 051.00 | | 261 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 693.00 | 2 016 693.00 | | 2 016 693.00 |