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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 653.00 | 43 423.00 | 25 230.00 | 68 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 986.00 | 382 395.00 | 226 591.00 | 608 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 020.00 | 425 818.00 | 309 202.00 | 735 020.00 |
BN En cours de production de biens | 347 218.00 | | 347 218.00 | 347 218.00 |
BT Marchandises | 457 801.00 | | 457 801.00 | 457 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 190.00 | 1 015.00 | 1 975 175.00 | 1 976 190.00 |
BZ Autres créances | 303 737.00 | | 303 737.00 | 303 737.00 |
CF Disponibilités | 330 822.00 | | 330 822.00 | 330 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 443.00 | 1 015.00 | 3 433 428.00 | 3 434 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 463.00 | 426 833.00 | 3 742 630.00 | 4 169 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 581 668.00 | | | 581 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 735.00 | | | -174 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 489 894.00 | | | 489 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 679.00 | | | 117 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 434.00 | | | 1 625 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 152.00 | | | 349 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EA Autres dettes | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 586.00 | | | 822 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 736.00 | | | 3 252 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 630.00 | | | 3 742 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 472.00 | | | 3 251 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402 259.00 | | 5 402 259.00 | 5 402 259.00 |
FG Production vendue services | 1 325 826.00 | | 1 325 826.00 | 1 325 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 085.00 | | 6 728 085.00 | 6 728 085.00 |
FM Production stockée | | | 347 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 44 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -374.00 | | | -374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 611.00 | | | 7 120 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 346.00 | | | 7 295 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 735.00 | | | -174 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -621.00 | | 80 866.00 | -621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 326.00 | 64 594.00 | 101.00 | 361 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 326.00 | 64 594.00 | 101.00 | 361 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
6T Sur comptes clients | 6 213.00 | 5 504.00 | 10 703.00 | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | 5 504.00 | 10 703.00 | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 886.00 | 5 504.00 | 16 375.00 | 11 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | 16 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 434.00 | 1 625 434.00 | | 1 625 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 060.00 | 158 060.00 | | 158 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 586.00 | 822 586.00 | | 822 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 192.00 | 1 969 192.00 | | 1 969 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 42 558.00 | 42 568.00 | | 42 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 788.00 | 22 524.00 | 1 264.00 | 23 788.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 471.00 | 230 471.00 | | 230 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 170.00 | 2 298 602.00 | 11 569.00 | 2 310 170.00 |
VW T.V.A. | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 736.00 | 3 251 472.00 | 1 264.00 | 3 252 736.00 |