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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 5 144.00 | 1 148.00 | 6 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 588.00 | 26 222.00 | 7 366.00 | 33 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 247.00 | 35 385.00 | 10 861.00 | 46 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BT Marchandises | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 236.00 | 35 385.00 | 147 851.00 | 183 236.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 613.00 | -32 930.00 | | -47 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 247.00 | -14 683.00 | | 10 247.00 |
DL TOTAL (I) | 28 633.00 | 18 387.00 | | 28 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 5 898.00 | | 5 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 17 436.00 | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 028.00 | 44 861.00 | | 72 028.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 218.00 | 84 596.00 | | 119 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 851.00 | 102 982.00 | | 147 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 218.00 | 84 596.00 | | 119 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 187.00 | | 339 187.00 | 339 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 187.00 | | 339 187.00 | 339 187.00 |
FM Production stockée | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | 66 000.00 | | 1 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | 66 000.00 | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 282.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | 282.00 | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | 65 718.00 | | -3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 096.00 | 337 978.00 | | 354 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 850.00 | 352 662.00 | | 343 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 247.00 | -14 683.00 | | 10 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 219.00 | 3 166.00 | | 32 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | 440.00 | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 515.00 | 2 726.00 | | 27 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 356.00 | 113 222.00 | 2 134.00 | 115 356.00 |
VW T.V.A. | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |