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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
AP Constructions | 21 539.00 | 17 861.00 | 3 677.00 | 21 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 746.00 | 18 690.00 | 6 055.00 | 24 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 417.00 | 75 232.00 | 17 184.00 | 92 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 321.00 | 117 634.00 | 31 687.00 | 149 321.00 |
BT Marchandises | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 165.00 | 752.00 | 142 412.00 | 143 165.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 494 968.00 | | 494 968.00 | 494 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 669.00 | 752.00 | 882 917.00 | 883 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 991.00 | 118 386.00 | 914 604.00 | 1 032 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 515 825.00 | 492 165.00 | | 515 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 268.00 | 173 659.00 | | 148 268.00 |
DL TOTAL (I) | 672 486.00 | 674 218.00 | | 672 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 358.00 | 15 453.00 | | 36 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 235.00 | 96 859.00 | | 93 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 916.00 | 133 073.00 | | 74 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 213.00 | 47 056.00 | | 37 213.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 118.00 | 292 836.00 | | 242 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 604.00 | 967 055.00 | | 914 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 205.00 | 105 589.00 | | 113 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 148.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 475.00 | 10 158.00 | | 107 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 626.00 | 10 158.00 | | 101 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 235.00 | 93 235.00 | | 93 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 358.00 | 19 970.00 | 16 388.00 | 36 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 536.00 | 179 536.00 | | 179 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 966.00 | 179 536.00 | 3 430.00 | 182 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 118.00 | 225 729.00 | 16 388.00 | 242 118.00 |