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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 344.00 | 12 803.00 | 3 541.00 | 16 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 716.00 | 25 075.00 | 1 641.00 | 26 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 349.00 | 64 192.00 | 106 157.00 | 170 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 110.00 | 105 672.00 | 116 438.00 | 222 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BN En cours de production de biens | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 039.00 | | 606 039.00 | 606 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 149.00 | 105 672.00 | 722 477.00 | 828 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 524.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 561.00 | 77 434.00 | | 99 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 500.00 | 36 602.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 220 061.00 | 195 561.00 | | 220 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 045.00 | 228 389.00 | | 167 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 9 118.00 | | 10 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 062.00 | 67 699.00 | | 157 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 493.00 | 91 244.00 | | 67 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 462.00 | 93 653.00 | | 88 462.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | 10 270.00 | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 416.00 | 500 372.00 | | 502 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 477.00 | 695 933.00 | | 722 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 542.00 | 391 379.00 | | 241 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 467.00 | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 801.00 | | 17 509.00 | 205 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 222 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 213 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 101.00 | | 17 509.00 | 197 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 047.00 | 20 011.00 | 385.00 | 86 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 445.00 | 20 011.00 | 385.00 | 82 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 590.00 | 62 778.00 | 103 811.00 | 166 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 354.00 | 241 542.00 | 103 811.00 | 345 354.00 |