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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AN Terrains | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
AP Constructions | 130 714.00 | 6 536.00 | 124 178.00 | 130 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 472.00 | 35 973.00 | 91 499.00 | 127 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 881.00 | 43 342.00 | 247 540.00 | 290 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 611.00 | 58 000.00 | 1 009 611.00 | 1 067 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CF Disponibilités | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 408.00 | 58 000.00 | 1 255 408.00 | 1 313 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 290.00 | 101 342.00 | 1 502 948.00 | 1 604 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 781 268.00 | 659 879.00 | | 781 268.00 |
DH Report à nouveau | | 55 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 76 328.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 804 384.00 | 800 128.00 | | 804 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 671.00 | 464 130.00 | | 101 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 760.00 | 16 479.00 | | 149 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 10 204.00 | | 33 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 333.00 | 70 518.00 | | 66 333.00 |
EA Autres dettes | 347 689.00 | 383 287.00 | | 347 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 564.00 | 944 618.00 | | 698 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 948.00 | 1 744 745.00 | | 1 502 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 915.00 | 874 954.00 | | 640 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 877.00 | 375 341.00 | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 235.00 | | 13 188.00 | 428 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 541.00 | 290 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 541.00 | 280 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 514.00 | | 13 188.00 | 417 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 706.00 | 13 577.00 | 12 942.00 | 42 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 706.00 | 13 577.00 | 12 942.00 | 42 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 689.00 | 347 689.00 | | 347 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 794.00 | 9 145.00 | 38 223.00 | 66 794.00 |
VI Groupe et associés | 149 240.00 | 149 240.00 | | 149 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 772.00 | 128 772.00 | | 128 772.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 564.00 | 640 915.00 | 38 223.00 | 698 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |