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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 395.00 | 238 395.00 | | 238 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 17 276.00 | 1 179.00 | 18 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 105.00 | 255 672.00 | 6 433.00 | 262 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 405 832.00 | | 405 832.00 | 405 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 012.00 | | 477 012.00 | 477 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 117.00 | 255 672.00 | 483 445.00 | 739 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 546.00 | 413 530.00 | | 405 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 080.00 | -7 984.00 | | -14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 399 850.00 | 413 930.00 | | 399 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 8 191.00 | | 2 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 284.00 | 69 371.00 | | 79 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 595.00 | 77 664.00 | | 83 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 445.00 | 491 594.00 | | 483 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 350 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 361.00 | 382 186.00 | | 354 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 441.00 | 390 171.00 | | 368 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 080.00 | -7 984.00 | | -14 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 141.00 | 531.00 | | 255 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 141.00 | 531.00 | | 255 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 433.00 | 71 180.00 | 5 254.00 | 76 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |