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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 964.00 | 7 965.00 | 4 999.00 | 12 964.00 |
040 Immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 852.00 | 7 965.00 | 43 887.00 | 51 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
060 Stock marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
084 Disponibilités | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
110 Total général Actif | 101 471.00 | 7 965.00 | 93 505.00 | 101 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 539.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 526.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 742.00 | 1 900.00 | | 2 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 767.00 | 101 567.00 | | 98 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 567.00 | 2 833.00 | | 3 567.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 119.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 080.00 | 107 419.00 | | 105 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | 918.00 | | 1 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -783.00 | 373.00 | | -783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 242.00 | 5 261.00 | | 5 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | -318.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 25 961.00 | 23 658.00 | | 25 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 2 090.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 121.00 | 54 969.00 | | 58 121.00 |
252 Charges sociales | 16 513.00 | 15 808.00 | | 16 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | 1 854.00 | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 48.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 658.00 | 104 663.00 | | 110 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 577.00 | 2 756.00 | | -5 577.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 42.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 4 800.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 506.00 | -1 331.00 | | -5 506.00 |