| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 351 616.00 | | 351 616.00 | 351 616.00 |
AP Constructions | 136 145.00 | 52 814.00 | 83 331.00 | 136 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 721.00 | 427 127.00 | 69 595.00 | 496 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 856.00 | 155 098.00 | 58 759.00 | 213 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BF Prêts | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 683.00 | 640 966.00 | 578 716.00 | 1 219 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BT Marchandises | 200 242.00 | | 200 242.00 | 200 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | 586.00 | 13 840.00 | 14 426.00 |
BZ Autres créances | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CF Disponibilités | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 657.00 | 586.00 | 291 071.00 | 291 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 340.00 | 641 552.00 | 869 787.00 | 1 511 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
DG Autres réserves | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
DL TOTAL (I) | 287 507.00 | | | 287 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 493.00 | | | 318 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 281.00 | | | 582 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 787.00 | | | 869 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 810.00 | | | 538 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 571.00 | | | 145 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 191.00 | | 3 999 191.00 | 3 999 191.00 |
FD Production vendue biens | 331 826.00 | | 331 826.00 | 331 826.00 |
FG Production vendue services | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 555.00 | | 4 362 555.00 | 4 362 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 730.00 | | | 4 382 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 531.00 | | | 4 353 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 059.00 | | 52 009.00 | 1 169 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 386.00 | 10 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 1 219 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 544.00 | | | 357 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 073.00 | | 49 349.00 | 802 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | | 2 660.00 | 9 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 551.00 | 28 416.00 | | 612 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 623.00 | 28 416.00 | | 606 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 493.00 | 318 493.00 | | 318 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 040.00 | 18 570.00 | 35 543.00 | 62 040.00 |
VI Groupe et associés | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 909.00 | 72 193.00 | 10 716.00 | 82 909.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 281.00 | 538 810.00 | 35 543.00 | 582 281.00 |