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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 844.00 | 10 583.00 | 1 262.00 | 11 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 765.00 | 13 507.00 | 21 259.00 | 34 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 899.00 | 26 039.00 | 47 860.00 | 73 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
BZ Autres créances | 185 155.00 | | 185 155.00 | 185 155.00 |
CF Disponibilités | 694 357.00 | | 694 357.00 | 694 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 909.00 | | 1 022 909.00 | 1 022 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 808.00 | 26 039.00 | 1 070 768.00 | 1 096 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 996.00 | 234 766.00 | | 293 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 425.00 | 119 230.00 | | 114 425.00 |
DL TOTAL (I) | 452 421.00 | 397 996.00 | | 452 421.00 |
DP Provisions pour risques | 51 885.00 | 42 828.00 | | 51 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 885.00 | 42 828.00 | | 51 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 488.00 | 11 192.00 | | 376 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 906.00 | 122 675.00 | | 63 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 081.00 | 40 942.00 | | 52 081.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 768.00 | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 290.00 | 26 901.00 | | 46 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 462.00 | 202 478.00 | | 566 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 768.00 | 643 301.00 | | 1 070 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 618.00 | 202 478.00 | | 233 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 535.00 | | 4 168.00 | 84 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 804.00 | 73 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 804.00 | 46 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 288.00 | | 3 126.00 | 58 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 1 043.00 | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 160.00 | 6 683.00 | 14 804.00 | 34 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 210.00 | 6 683.00 | 14 804.00 | 32 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 828.00 | 51 885.00 | 42 828.00 | 42 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 828.00 | 51 885.00 | 42 828.00 | 42 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 488.00 | 43 644.00 | 95 844.00 | 376 488.00 |
VI Groupe et associés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 577.00 | 261 577.00 | | 261 577.00 |
VW T.V.A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 462.00 | 233 618.00 | 95 844.00 | 566 462.00 |