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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 411.00 | 4 466.00 | 1 945.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 493.00 | 38 262.00 | 7 231.00 | 45 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 237.00 | 42 728.00 | 82 509.00 | 125 237.00 |
BT Marchandises | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 476.00 | | 353 476.00 | 353 476.00 |
BZ Autres créances | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
CF Disponibilités | 758 492.00 | | 758 492.00 | 758 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 863.00 | | 1 349 863.00 | 1 349 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 100.00 | 42 728.00 | 1 432 372.00 | 1 475 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
CU Autres participations | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 650.00 | 377 908.00 | | 390 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 326.00 | 72 741.00 | | 66 326.00 |
DL TOTAL (I) | 465 360.00 | 459 034.00 | | 465 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 775.00 | 195 664.00 | | 131 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 702.00 | 390 825.00 | | 694 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 120.00 | 152 663.00 | | 134 120.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | 70 359.00 | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 012.00 | 809 511.00 | | 967 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 372.00 | 1 268 545.00 | | 1 432 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 840.00 | | 2 422.00 | 152 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 700.00 | 87 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 811.00 | 139 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 51 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 596.00 | | 2 422.00 | 49 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 549.00 | 1 773.00 | 111.00 | 39 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 549.00 | 1 773.00 | 111.00 | 39 549.00 |