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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 193.00 | 141 044.00 | 11 149.00 | 152 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 542.00 | 116 077.00 | 63 465.00 | 179 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 895.00 | 257 122.00 | 106 774.00 | 363 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 530.00 | | 161 530.00 | 161 530.00 |
BZ Autres créances | 355 986.00 | | 355 986.00 | 355 986.00 |
CF Disponibilités | 220 752.00 | | 220 752.00 | 220 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 128.00 | | 744 128.00 | 744 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 023.00 | 257 122.00 | 850 901.00 | 1 108 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 829.00 | | | 166 829.00 |
DL TOTAL (I) | 465 263.00 | | | 465 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 431.00 | | | 116 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 638.00 | | | 385 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 901.00 | | | 850 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 638.00 | | | 385 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 280.00 | | 1 148 280.00 | 1 148 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 280.00 | | 1 148 280.00 | 1 148 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 666.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 722.00 | | | -10 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 767.00 | | | 1 155 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 938.00 | | | 988 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 829.00 | | | 166 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 393.00 | | 14 507.00 | 359 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | 11 160.00 | 10 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 005.00 | | 363 895.00 | 10 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 229.00 | | 14 507.00 | 317 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 456.00 | 23 666.00 | | 233 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 456.00 | 23 666.00 | | 233 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 161 530.00 | 161 530.00 | | 161 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 249 842.00 | 249 842.00 | | 249 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 354.00 | 351 354.00 | | 351 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 535.00 | 523 375.00 | 11 160.00 | 534 535.00 |
VW T.V.A. | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 638.00 | 385 638.00 | | 385 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
ST Autres comptes | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 182.00 | | | 230 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 756.00 | | | 226 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |