| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 585 165.00 | 1 585 165.00 | | 1 585 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 445.00 | 1 585 165.00 | 539 280.00 | 2 124 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 648 561.00 | | 648 561.00 | 648 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 333.00 | | 1 007 333.00 | 1 007 333.00 |
CF Disponibilités | 408 257.00 | | 408 257.00 | 408 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 692.00 | | 2 081 692.00 | 2 081 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 137.00 | 1 585 165.00 | 2 620 972.00 | 4 206 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 539 280.00 | | 539 280.00 | 539 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 712.00 | 1 418 084.00 | | 1 738 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 534.00 | 320 628.00 | | 306 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 247.00 | 1 748 712.00 | | 2 055 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 040.00 | 61 904.00 | | 486 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 2 547.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 152.00 | 50 357.00 | | 22 152.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 2 271.00 | | 10 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 068.00 | 33 020.00 | | 34 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 726.00 | 150 100.00 | | 565 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 972.00 | 1 898 812.00 | | 2 620 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 726.00 | 150 100.00 | | 565 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 040.00 | | | 486 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 490 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 526.00 | 117 806.00 | | 109 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 202.00 | 485 036.00 | | 502 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 668.00 | 164 407.00 | | 195 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 534.00 | 320 628.00 | | 306 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 165.00 | | 479 280.00 | 1 645 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 165.00 | | | 1 585 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 479 280.00 | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 165.00 | | | 1 585 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 165.00 | | | 1 585 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
UX Autres créances clients | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 645 021.00 | 645 021.00 | | 645 021.00 |
VI Groupe et associés | 479 301.00 | 479 301.00 | | 479 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 103.00 | 666 103.00 | | 666 103.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 726.00 | 565 726.00 | | 565 726.00 |