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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 4 770.00 | 5 797.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 045.00 | 217 096.00 | 30 949.00 | 248 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 545.00 | 223 620.00 | 86 925.00 | 310 545.00 |
BT Marchandises | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 148.00 | 5 294.00 | 134 853.00 | 140 148.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 389.00 | | 216 389.00 | 216 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 122.00 | 5 294.00 | 375 828.00 | 381 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 668.00 | 228 915.00 | 462 753.00 | 691 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 181 195.00 | 176 710.00 | | 181 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 699.00 | 49 484.00 | | 74 699.00 |
DL TOTAL (I) | 268 471.00 | 238 772.00 | | 268 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 809.00 | 36 993.00 | | 22 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 822.00 | 86 323.00 | | 100 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | 29 227.00 | | 35 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 281.00 | 192 486.00 | | 194 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 753.00 | 431 258.00 | | 462 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 741.00 | 169 710.00 | | 184 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 220.00 | | 2 200.00 | 311 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 310 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 258 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 288.00 | | 2 200.00 | 259 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 083.00 | 25 411.00 | 2 875.00 | 201 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 329.00 | 25 411.00 | 2 875.00 | 199 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 809.00 | 13 269.00 | 9 540.00 | 22 809.00 |
VI Groupe et associés | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 062.00 | 152 062.00 | | 152 062.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 281.00 | 184 741.00 | 9 540.00 | 194 281.00 |