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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 705.00 | 300 784.00 | 20 922.00 | 321 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 010.00 | 306 270.00 | 40 740.00 | 347 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CF Disponibilités | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 089.00 | 306 270.00 | 118 819.00 | 425 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
DH Report à nouveau | -323 205.00 | -196 834.00 | | -323 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 685.00 | -126 371.00 | | -80 685.00 |
DL TOTAL (I) | -352 718.00 | -272 033.00 | | -352 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 577.00 | 121 121.00 | | 77 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 307.00 | 224 760.00 | | 318 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 003.00 | 81 620.00 | | 63 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | 12 800.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 537.00 | 440 301.00 | | 471 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 819.00 | 168 267.00 | | 118 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 074.00 | 362 724.00 | | 438 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 279.00 | | 329 279.00 | 329 279.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 098.00 | | 330 098.00 | 330 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 8.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 8.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 106.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 106.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -98.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 064.00 | 182 163.00 | | 333 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 748.00 | 308 534.00 | | 413 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 685.00 | -126 371.00 | | -80 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 010.00 | | | 347 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 192.00 | | | 327 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 798.00 | 40 472.00 | | 265 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 798.00 | 40 472.00 | | 265 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | 1 043.00 | 2 607.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | 1 043.00 | 2 607.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | 1 043.00 | 2 607.00 | 1 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | 2 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VC Groupe et associés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 577.00 | 44 114.00 | 33 463.00 | 77 577.00 |
VI Groupe et associés | 318 307.00 | 318 307.00 | | 318 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 537.00 | 438 074.00 | 33 463.00 | 471 537.00 |