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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
BT Marchandises | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209.00 | 4 277.00 | 9 932.00 | 14 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -141 352.00 | | | -141 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | -118 245.00 | | | -118 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 176.00 | 127 877.00 | 299.00 | 128 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235.00 | | | 235.00 |
ST Autres comptes | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 264.00 | | | 5 264.00 |