| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 064.00 | 15 627.00 | 437.00 | 16 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 174.00 | 15 627.00 | 1 547.00 | 17 174.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 275.00 | | 56 275.00 | 56 275.00 |
BZ Autres créances | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 831.00 | | 97 831.00 | 97 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 005.00 | 15 627.00 | 99 378.00 | 115 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 446.00 | 26 832.00 | | 10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 139.00 | -16 386.00 | | -3 139.00 |
DL TOTAL (I) | 15 692.00 | 18 831.00 | | 15 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 7 085.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 721.00 | 28 012.00 | | 30 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 631.00 | 40 027.00 | | 33 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 539.00 | 17 637.00 | | 15 539.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 552.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 686.00 | 93 313.00 | | 83 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 378.00 | 112 144.00 | | 99 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 686.00 | 93 313.00 | | 83 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 1 088.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 366.00 | 1 088.00 | | 8 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -1 088.00 | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 241.00 | 84 784.00 | | 40 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 380.00 | 101 170.00 | | 43 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 139.00 | -16 386.00 | | -3 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 17 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 16 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 293.00 | 1 493.00 | 8 159.00 | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 293.00 | 1 493.00 | 8 159.00 | 22 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
VW T.V.A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |