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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 331.00 | 118.00 | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 275.00 | 4 287.00 | 23 988.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 241.00 | 72 219.00 | 61 022.00 | 133 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 511.00 | 76 837.00 | 92 674.00 | 169 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
BZ Autres créances | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 027.00 | | 422 027.00 | 422 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 110.00 | | 685 110.00 | 685 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 621.00 | 76 837.00 | 777 784.00 | 854 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 331 000.00 | 287 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 477.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 325.00 | 144 501.00 | | 123 325.00 |
DL TOTAL (I) | 471 803.00 | 448 479.00 | | 471 803.00 |
DP Provisions pour risques | 10 013.00 | 9 828.00 | | 10 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 013.00 | 9 828.00 | | 10 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 769.00 | 200 000.00 | | 91 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 65 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 878.00 | 84 611.00 | | 57 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 555.00 | 105 046.00 | | 94 555.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | 24 205.00 | | 11 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 967.00 | 478 861.00 | | 295 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 784.00 | 937 168.00 | | 777 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 517.00 | 16 502.00 | 182.00 | 60 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 150.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 335.00 | 16 353.00 | 182.00 | 60 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 769.00 | 19 829.00 | 71 940.00 | 91 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 202.00 | 242 202.00 | | 242 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 748.00 | 242 202.00 | 7 546.00 | 249 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 967.00 | 224 027.00 | 71 940.00 | 295 967.00 |