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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 989.00 | 33 746.00 | 10 243.00 | 43 989.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 655.00 | 34 046.00 | 10 609.00 | 44 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
072 Créances – Autres | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
084 Disponibilités | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
110 Total général Actif | 145 467.00 | 34 046.00 | 111 421.00 | 145 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 327.00 | | | 208 327.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 467.00 | | | 215 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 763.00 | | | 85 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
252 Charges sociales | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 434.00 | | | 200 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |