| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 625.00 | 1 196 625.00 | | 1 196 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049 414.00 | 2 273 125.00 | 776 289.00 | 3 049 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 151.00 | 513 199.00 | 4 952.00 | 518 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 919.00 | 22 019.00 | 3 900.00 | 25 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 055 299.00 | | 5 055 299.00 | 5 055 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 824 897.00 | 4 004 968.00 | 7 819 929.00 | 11 824 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 860 556.00 | 3 971 285.00 | 8 889 271.00 | 12 860 556.00 |
BZ Autres créances | 1 801 600.00 | | 1 801 600.00 | 1 801 600.00 |
CF Disponibilités | 1 497 110.00 | | 1 497 110.00 | 1 497 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 161 306.00 | 3 971 285.00 | 12 190 021.00 | 16 161 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 986 203.00 | 7 976 253.00 | 20 009 950.00 | 27 986 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 117 556.00 | | | 5 117 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 885 022.00 | | | 7 885 022.00 |
CU Autres participations | 1 917 232.00 | | 1 917 232.00 | 1 917 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
DH Report à nouveau | 5 570 821.00 | 4 322 568.00 | | 5 570 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 788.00 | 1 248 252.00 | | 1 103 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 619.00 | 164 619.00 | | 164 619.00 |
DL TOTAL (I) | 8 492 653.00 | 7 388 865.00 | | 8 492 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 014 577.00 | 505 006.00 | | 1 014 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 577.00 | 505 006.00 | | 1 014 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 086.00 | 3 662 043.00 | | 3 454 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613 379.00 | 1 479 230.00 | | 1 613 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 559.00 | 11 475 271.00 | | 3 927 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 609.00 | 1 411 568.00 | | 1 456 609.00 |
EA Autres dettes | 51 086.00 | 663 634.00 | | 51 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 502 720.00 | 18 691 745.00 | | 10 502 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 009 950.00 | 26 585 617.00 | | 20 009 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 773 062.00 | 18 175 245.00 | | 7 773 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 205.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 640.00 | 1 644 563.00 | 1 907 204.00 | 262 640.00 |
FG Production vendue services | 706 600.00 | 7 453 198.00 | 8 159 798.00 | 706 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 241.00 | 9 097 761.00 | 10 067 002.00 | 969 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 125 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 967 285.00 | |
GE Autres charges | | | 200 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320 000.00 | 7 289.00 | | 7 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320 000.00 | 7 289.00 | | 7 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 877 024.00 | 114.00 | | 6 877 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 877 024.00 | 114.00 | | 6 877 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 976.00 | 7 175.00 | | 442 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 094.00 | 363 471.00 | | 398 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 451 018.00 | 10 820 923.00 | | 17 451 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 347 230.00 | 9 572 671.00 | | 16 347 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 788.00 | 1 248 252.00 | | 1 103 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 696.00 | | 1 504 413.00 | 3 285 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 790 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746 039.00 | | 1 500 000.00 | 2 746 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 657.00 | | 4 413.00 | 539 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 584.00 | 1 263 384.00 | | 2 741 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379 596.00 | 1 090 154.00 | | 2 379 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 988.00 | 173 230.00 | | 361 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 006.00 | 549 000.00 | 39 430.00 | 505 006.00 |
6T Sur comptes clients | 553 000.00 | 3 418 285.00 | | 553 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 000.00 | 3 418 285.00 | | 553 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 006.00 | 3 967 285.00 | 39 430.00 | 1 058 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 967 285.00 | 39 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 225.00 | 245 225.00 | | 245 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 559.00 | 3 927 559.00 | | 3 927 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906 382.00 | 906 382.00 | | 906 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 055 299.00 | 5 055 299.00 | | 5 055 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
UX Autres créances clients | 8 335 534.00 | 4 975 534.00 | 3 360 000.00 | 8 335 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 525 022.00 | | 4 525 022.00 | 4 525 022.00 |
VB T. V. A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 500.00 | 1 316 500.00 | | 1 316 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 586.00 | 707 928.00 | 1 349 658.00 | 2 137 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 154.00 | 68 154.00 | 300 000.00 | 1 368 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 940.00 | | | 277 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 692.00 | | | 485 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 864.00 | 1 776 864.00 | | 1 776 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 781 753.00 | 11 896 731.00 | 7 885 022.00 | 19 781 753.00 |
VW T.V.A. | 269 117.00 | 269 117.00 | | 269 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 502 720.00 | 7 773 062.00 | 1 649 658.00 | 10 502 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 816.00 | 44 925.00 | | 13 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 578.00 | 156 478.00 | | 354 578.00 |
ST Autres comptes | 421 889.00 | 384 354.00 | | 421 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 920.00 | 306 220.00 | | 490 920.00 |
YT Sous‐traitance | 631 886.00 | 2 214 178.00 | | 631 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 996.00 | 63 100.00 | | 101 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 372 658.00 | 6 185.00 | | 372 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 138.00 | 48 815.00 | | 54 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 954.00 | 93 740.00 | | 67 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 332.00 | 777 074.00 | | 295 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 441.00 | 334 141.00 | | 240 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 373 928.00 | 3 130 515.00 | | 2 373 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |