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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 866.00 | | 1 187 866.00 | 1 187 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 098.00 | | 4 130 098.00 | 4 130 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 186 564.00 | | 186 564.00 | 186 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
CF Disponibilités | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 552.00 | | 306 552.00 | 306 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 650.00 | | 4 436 650.00 | 4 436 650.00 |
CU Autres participations | 2 942 232.00 | | 2 942 232.00 | 2 942 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760 765.00 | 1 720 474.00 | | 1 760 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 699.00 | 40 291.00 | | 41 699.00 |
DK Provisions réglementées | 80 665.00 | 50 447.00 | | 80 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 129.00 | 2 911 212.00 | | 2 983 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 081.00 | 1 041 247.00 | | 1 003 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 639.00 | 488 615.00 | | 434 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 3 696.00 | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 923.00 | 10 158.00 | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 521.00 | 1 543 717.00 | | 1 453 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 650.00 | 4 454 929.00 | | 4 436 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 639.00 | | | 434 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 335.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 218.00 | 33 553.00 | | 31 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 218.00 | -33 553.00 | | -31 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 863.00 | 135 230.00 | | 128 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 164.00 | 94 939.00 | | 87 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 699.00 | 40 291.00 | | 41 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 950.00 | 50 148.00 | | 4 079 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 130 098.00 | | | 4 130 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 130 098.00 | | | 4 130 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079 950.00 | 50 148.00 | | 4 079 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 447.00 | 30 218.00 | | 50 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 447.00 | 30 218.00 | | 50 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 187 866.00 | | 1 187 866.00 | 1 187 866.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 081.00 | 46 592.00 | 368 738.00 | 1 003 081.00 |
VI Groupe et associés | 340 818.00 | 340 818.00 | | 340 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 967.00 | 185 967.00 | | 185 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 311.00 | 200 445.00 | 1 187 866.00 | 1 388 311.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 521.00 | 497 032.00 | 368 738.00 | 1 453 521.00 |