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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 871.00 | | 330 871.00 | 330 871.00 |
AP Constructions | 1 638 648.00 | 448 018.00 | 1 190 630.00 | 1 638 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 593.00 | 448 018.00 | 1 521 575.00 | 1 969 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 801.00 | 46 760.00 | 45 040.00 | 91 801.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 947.00 | 46 760.00 | 91 186.00 | 137 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 540.00 | 494 778.00 | 1 612 762.00 | 2 107 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 321 375.00 | | | 321 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 412 629.00 | | | 412 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 986.00 | | | 557 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 135.00 | | | 535 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 132.00 | | | 1 200 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 762.00 | | | 1 612 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 112.00 | | | 774 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FG Production vendue services | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 423.00 | | 376 423.00 | 376 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 428.00 | | | 543 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 924.00 | | | 509 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 600.00 | | | 1 969 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 520.00 | | | 1 969 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 536.00 | 41 482.00 | | 406 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 536.00 | 41 482.00 | | 406 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 653.00 | 528 653.00 | | 528 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
UX Autres créances clients | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 987.00 | 131 967.00 | 426 020.00 | 557 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
VP Divers | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 307.00 | 46 057.00 | 62 250.00 | 108 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 133.00 | 774 113.00 | 426 020.00 | 1 200 133.00 |