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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 140 384.00 | 139 644.00 | 739.00 | 140 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 180.00 | 112 481.00 | 22 699.00 | 135 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 056.00 | 253 536.00 | 363 520.00 | 617 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 747.00 | 253 536.00 | 451 211.00 | 704 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 919.00 | 280 174.00 | | 305 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 243.00 | 25 745.00 | | 29 243.00 |
DL TOTAL (I) | 343 546.00 | 314 303.00 | | 343 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 148.00 | 52 679.00 | | 37 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 934.00 | 38 944.00 | | 19 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 33 625.00 | | 23 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 903.00 | 19 614.00 | | 26 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 665.00 | 144 862.00 | | 107 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 211.00 | 459 166.00 | | 451 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 534.00 | 108 426.00 | | 87 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 365.00 | | | 618 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 617 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 276 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 283.00 | | | 278 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 599.00 | 8 246.00 | 1 309.00 | 246 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 599.00 | 8 246.00 | 1 309.00 | 246 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 436.00 | 16 305.00 | 20 132.00 | 36 436.00 |
VI Groupe et associés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 665.00 | 87 534.00 | 20 132.00 | 107 665.00 |