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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 581.00 | 8 955.00 | 22 625.00 | 31 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 974.00 | | 57 974.00 | 57 974.00 |
AP Constructions | 36 456.00 | 22 257.00 | 14 198.00 | 36 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 947.00 | 142 262.00 | 40 684.00 | 182 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 516.00 | 467 468.00 | 87 048.00 | 554 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 656.00 | 640 944.00 | 414 711.00 | 1 055 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 955.00 | | 141 955.00 | 141 955.00 |
BN En cours de production de biens | 254 604.00 | | 254 604.00 | 254 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 679.00 | 3 088.00 | 280 591.00 | 283 679.00 |
BZ Autres créances | 765 506.00 | | 765 506.00 | 765 506.00 |
CF Disponibilités | 2 102 033.00 | | 2 102 033.00 | 2 102 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 308.00 | 3 088.00 | 3 604 220.00 | 3 607 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 965.00 | 644 032.00 | 4 018 932.00 | 4 662 965.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 715 789.00 | 1 757 129.00 | | 1 715 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 084.00 | 1 659.00 | | 47 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 663.00 | 6 737.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 920.00 | 1 773 911.00 | | 1 775 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 528.00 | 580 712.00 | | 1 057 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 195.00 | 59 576.00 | | 30 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 030.00 | 375 065.00 | | 708 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 762.00 | 139 250.00 | | 247 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 734.00 | 223 849.00 | | 136 734.00 |
EA Autres dettes | 14 087.00 | 39 474.00 | | 14 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 672.00 | 106 840.00 | | 48 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 010.00 | 1 524 767.00 | | 2 243 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 930.00 | 3 298 679.00 | | 4 018 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 519.00 | 625 940.00 | | 591 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 956.00 | | 69 956.00 | 69 956.00 |
FD Production vendue biens | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
FG Production vendue services | 2 935 224.00 | | 2 935 224.00 | 2 935 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 884.00 | | 3 019 884.00 | 3 019 884.00 |
FM Production stockée | | | -2 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 27 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 492.00 | -18 246.00 | | 8 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 678.00 | 23 726.00 | | 41 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 170.00 | 5 479.00 | | 50 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 4 972.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 703.00 | 4 619.00 | | 23 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 321.00 | 9 592.00 | | 26 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 848.00 | -4 112.00 | | 23 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 60 853.00 | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 170.00 | 3 306 505.00 | | 3 227 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 086.00 | 3 304 846.00 | | 3 180 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 084.00 | 1 659.00 | | 47 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 150.00 | 4 842.00 | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 448.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 762.00 | 247 762.00 | | 247 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 806.00 | 131 806.00 | | 131 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
UX Autres créances clients | 279 956.00 | 279 956.00 | | 279 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VC Groupe et associés | 594 308.00 | 594 308.00 | | 594 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 529.00 | 114 067.00 | 343 461.00 | 1 057 529.00 |
VI Groupe et associés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 714.00 | 1 206 200.00 | 58 514.00 | 1 264 714.00 |
VW T.V.A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 980.00 | 591 519.00 | 343 461.00 | 1 534 980.00 |