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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 540.00 | 131 019.00 | 48 520.00 | 179 540.00 |
AH Fonds commercial | 4 325 702.00 | | 4 325 702.00 | 4 325 702.00 |
AN Terrains | 1 074 572.00 | | 1 074 572.00 | 1 074 572.00 |
AP Constructions | 2 594 823.00 | 604 916.00 | 1 989 908.00 | 2 594 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 575.00 | 740 472.00 | 70 103.00 | 810 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 384 182.00 | 4 421 027.00 | 1 963 155.00 | 6 384 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 527.00 | | 515 527.00 | 515 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 885 911.00 | 5 897 434.00 | 9 988 477.00 | 15 885 911.00 |
BN En cours de production de biens | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
BT Marchandises | 34 044 646.00 | 1 008 000.00 | 33 036 646.00 | 34 044 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 246.00 | | 218 246.00 | 218 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416 996.00 | 1 205 974.00 | 11 211 022.00 | 12 416 996.00 |
BZ Autres créances | 6 563 901.00 | 347 510.00 | 6 216 391.00 | 6 563 901.00 |
CF Disponibilités | 15 985 304.00 | | 15 985 304.00 | 15 985 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 519 619.00 | 2 561 484.00 | 66 958 134.00 | 69 519 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 405 530.00 | 8 458 919.00 | 76 946 611.00 | 85 405 530.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 897.00 | | | 323 897.00 |
DH Report à nouveau | 4 851 856.00 | | | 4 851 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
DL TOTAL (I) | 9 325 718.00 | | | 9 325 718.00 |
DP Provisions pour risques | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431 771.00 | | | 8 431 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577 706.00 | | | 7 577 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 006 373.00 | | | 3 006 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 185 472.00 | | | 46 185 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 529.00 | | | 1 730 529.00 |
EA Autres dettes | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 966.00 | | | 641 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 603 013.00 | | | 67 603 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 946 611.00 | | | 76 946 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 894 958.00 | | | 62 894 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 809 313.00 | | | 3 809 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 188 617.00 | 502 089.00 | 98 690 706.00 | 98 188 617.00 |
FG Production vendue services | 9 824 636.00 | 4 044.00 | 9 828 680.00 | 9 824 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 013 253.00 | 506 133.00 | 108 519 385.00 | 108 013 253.00 |
FM Production stockée | | | -108 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 564 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 513 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 475 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 053 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 848 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 322.00 | |
GE Autres charges | | | 86 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 710 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 825.00 | | | 121 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 015.00 | | | 144 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 898.00 | | | 257 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 072.00 | | | 300 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 928.00 | | | -108 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 763 378.00 | | | 108 763 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 613 413.00 | | | 108 613 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 628 586.00 | | 533 043.00 | 15 628 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 280.00 | 516 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 380.00 | 167 338.00 | 15 885 911.00 | 108 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 380.00 | 67 058.00 | 10 864 152.00 | 108 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461 467.00 | | 43 775.00 | 4 461 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 610 471.00 | | 429 119.00 | 10 610 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 648.00 | | 60 149.00 | 556 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 430 976.00 | 491 342.00 | 24 884.00 | 5 430 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 285.00 | 22 735.00 | | 108 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 691.00 | 468 608.00 | 24 884.00 | 5 322 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 880.00 | | 5 000.00 | 22 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 000.00 | 352 000.00 | | 656 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209 392.00 | 18 322.00 | 21 740.00 | 1 209 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 510.00 | | | 347 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212 902.00 | 370 322.00 | 21 740.00 | 2 212 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235 782.00 | 370 322.00 | 26 740.00 | 2 235 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 322.00 | 21 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 185 472.00 | 46 185 472.00 | | 46 185 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 325.00 | 476 325.00 | | 476 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 335.00 | 853 335.00 | | 853 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 966.00 | 641 966.00 | | 641 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 527.00 | | 515 527.00 | 515 527.00 |
UX Autres créances clients | 10 983 569.00 | 10 983 569.00 | | 10 983 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 433 427.00 | 1 433 427.00 | | 1 433 427.00 |
VB T. V. A. | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 490 004.00 | 2 490 004.00 | | 2 490 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809 313.00 | 3 809 313.00 | | 3 809 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 622 458.00 | 3 429 127.00 | 1 193 330.00 | 4 622 458.00 |
VI Groupe et associés | 7 577 706.00 | 4 062 981.00 | 3 514 725.00 | 7 577 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 872 758.00 | | | 2 872 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 195.00 | | | 469 195.00 |
VP Divers | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779 726.00 | 3 779 726.00 | | 3 779 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 711 670.00 | 19 196 143.00 | 515 527.00 | 19 711 670.00 |
VW T.V.A. | 43 023.00 | 43 023.00 | | 43 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 596 640.00 | 59 888 585.00 | 4 708 055.00 | 64 596 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775 165.00 | | | 775 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933 845.00 | | | 933 845.00 |
ST Autres comptes | 4 068 647.00 | | | 4 068 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288 563.00 | | | 2 288 563.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709 479.00 | | | 1 709 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 266 044.00 | | | 266 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041 209.00 | | | 1 041 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 442 286.00 | | | 20 442 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 742 462.00 | | | 20 742 462.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 053 752.00 | | | 9 053 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |