| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
AP Constructions | 144 962.00 | 88 326.00 | 56 636.00 | 144 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 613.00 | 166 428.00 | 67 186.00 | 233 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 077.00 | 253 457.00 | 201 620.00 | 455 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 040.00 | 509 651.00 | 367 389.00 | 877 040.00 |
BT Marchandises | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BZ Autres créances | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CF Disponibilités | 590 473.00 | | 590 473.00 | 590 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 076.00 | | 677 076.00 | 677 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 116.00 | 509 651.00 | 1 044 465.00 | 1 554 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 146 093.00 | 111 093.00 | | 146 093.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 6 179.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 899.00 | 28 980.00 | | 186 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DL TOTAL (I) | 427 678.00 | 217 751.00 | | 427 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 095.00 | 151 624.00 | | 300 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 756.00 | 31 764.00 | | 110 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 480.00 | 88 022.00 | | 132 480.00 |
EA Autres dettes | 73 457.00 | 77 726.00 | | 73 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 787.00 | 350 793.00 | | 616 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 465.00 | 568 545.00 | | 1 044 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 787.00 | 200 793.00 | | 316 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 70.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 932.00 | | 1 292 932.00 | 1 292 932.00 |
FG Production vendue services | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 977.00 | | 1 293 977.00 | 1 293 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 228.00 | 1 114 556.00 | | 1 537 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 329.00 | 1 085 577.00 | | 1 350 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 899.00 | 28 980.00 | | 186 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 253.00 | | 208 784.00 | 727 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 996.00 | 877 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 996.00 | 835 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 524.00 | | 208 314.00 | 686 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 045.00 | | 470.00 | 24 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 355.00 | 54 233.00 | 937.00 | 456 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 259.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 174.00 | 53 974.00 | 937.00 | 455 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 962.00 | 62 447.00 | 24 515.00 | 86 962.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 787.00 | 316 787.00 | 300 000.00 | 616 787.00 |