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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 12 653.00 | 1 957.00 | 14 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 782.00 | 17 425.00 | 4 357.00 | 21 782.00 |
BT Marchandises | 30 290.00 | 3 369.00 | 26 920.00 | 30 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 553.00 | 20 663.00 | 138 890.00 | 159 553.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CF Disponibilités | 226 494.00 | | 226 494.00 | 226 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 611.00 | 24 033.00 | 416 577.00 | 440 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 393.00 | 41 458.00 | 420 935.00 | 462 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 21 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 213 917.00 | 257 651.00 | | 213 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 209.00 | -8 734.00 | | 36 209.00 |
DL TOTAL (I) | 271 126.00 | 272 917.00 | | 271 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 646.00 | 41 219.00 | | 40 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | 20 546.00 | | 8 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 746.00 | 39 030.00 | | 46 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | 22 565.00 | | 16 366.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | 9 136.00 | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 808.00 | 132 497.00 | | 149 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 935.00 | 405 415.00 | | 420 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 808.00 | 132 497.00 | | 109 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 908.00 | 1 536.00 | 4 018.00 | 19 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 1 740.00 | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 1 536.00 | 2 278.00 | 15 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 134 823.00 | 134 823.00 | | 134 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VP Divers | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 809.00 | 109 809.00 | 40 000.00 | 149 809.00 |