| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 477.00 | 34 843.00 | 11 635.00 | 46 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 688.00 | 78 866.00 | 51 822.00 | 130 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 196.00 | 116 459.00 | 185 737.00 | 302 196.00 |
BT Marchandises | 43 856.00 | | 43 856.00 | 43 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 271.00 | 617.00 | 86 654.00 | 87 271.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 073.00 | 617.00 | 318 456.00 | 319 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 268.00 | 117 076.00 | 504 192.00 | 621 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 276.00 | 12 592.00 | | 75 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 629.00 | 62 684.00 | | 67 629.00 |
DL TOTAL (I) | 151 705.00 | 84 076.00 | | 151 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 316.00 | 218 343.00 | | 155 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 199.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 958.00 | 129 809.00 | | 135 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | 33 559.00 | | 29 753.00 |
EA Autres dettes | 26 408.00 | 27 817.00 | | 26 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 487.00 | 409 727.00 | | 352 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 192.00 | 493 803.00 | | 504 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 480.00 | | 15 915.00 | 291 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 302 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 177 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 450.00 | | 15 915.00 | 166 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 399.00 | 21 965.00 | 3 905.00 | 98 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 649.00 | 21 965.00 | 3 905.00 | 95 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 186.00 | 54 691.00 | 94 321.00 | 155 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 024.00 | | | 112 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 846.00 | 122 566.00 | 2 280.00 | 124 846.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 487.00 | 251 992.00 | 94 321.00 | 352 487.00 |