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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 482.00 | 247.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 15 325.00 | 401.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 455.00 | 17 807.00 | 648.00 | 18 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
BZ Autres créances | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CF Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 248.00 | 17 807.00 | 118 441.00 | 136 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -79 481.00 | -88 802.00 | | -79 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 915.00 | 9 321.00 | | -165 915.00 |
DL TOTAL (I) | -237 011.00 | -71 096.00 | | -237 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 282.00 | 10 191.00 | | 10 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 397.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 44 145.00 | | 69 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 583.00 | 152 174.00 | | 167 583.00 |
EA Autres dettes | 107 332.00 | 95 354.00 | | 107 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 452.00 | 302 261.00 | | 355 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 441.00 | 231 165.00 | | 118 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 452.00 | | | 355 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 591.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 496.00 | | 716 496.00 | 716 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 496.00 | | 716 496.00 | 716 496.00 |
FM Production stockée | | | -27 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 1 559.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 888.00 | 14 213.00 | | 22 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 424.00 | 15 772.00 | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 424.00 | 1 838.00 | | -23 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 421.00 | 936 252.00 | | 695 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 336.00 | 926 931.00 | | 861 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 915.00 | 9 321.00 | | -165 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 805.00 | 18 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 805.00 | 18 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 747.00 | 977.00 | 122 917.00 | 139 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 747.00 | 977.00 | 122 917.00 | 139 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
UX Autres créances clients | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
VW T.V.A. | 80 152.00 | 80 152.00 | | 80 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 452.00 | 355 452.00 | | 355 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 4 078.00 | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 12 978.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 81 746.00 | 124 114.00 | | 81 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 908.00 | 14 745.00 | | 10 908.00 |
YT Sous‐traitance | 154 383.00 | 74 625.00 | | 154 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | 5 231.00 | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 068.00 | 145 134.00 | | 122 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 652.00 | 73 942.00 | | 82 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 433.00 | 226 461.00 | | 257 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |