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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 046.00 | 176 123.00 | 51 923.00 | 228 046.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 393.00 | 176 123.00 | 58 270.00 | 234 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
060 Stock marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
072 Créances – Autres | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
110 Total général Actif | 427 272.00 | 176 123.00 | 251 149.00 | 427 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 870.00 | 55 912.00 | | 40 870.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 288.00 | 155 986.00 | | 166 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 092.00 | 547.00 | | 27 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 790.00 | 29 857.00 | | 40 790.00 |
230 Autres produits | 4 266.00 | 4 844.00 | | 4 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 306.00 | 247 146.00 | | 279 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 575.00 | 43 003.00 | | 32 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | 560.00 | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 076.00 | 44 920.00 | | 54 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | 198.00 | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 52 051.00 | 42 428.00 | | 52 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 1 122.00 | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 002.00 | 64 447.00 | | 66 002.00 |
252 Charges sociales | 7 501.00 | 4 616.00 | | 7 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 133.00 | 18 016.00 | | 18 133.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 952.00 | 219 333.00 | | 231 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 353.00 | 27 812.00 | | 47 353.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | 1 724.00 | | 1 124.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 964.00 | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 771.00 | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 516.00 | 27 802.00 | | 46 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |