| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AP Constructions | 14 796.00 | 11 553.00 | 3 243.00 | 14 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 412.00 | 31 599.00 | 10 814.00 | 42 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 950.00 | 171 749.00 | 27 201.00 | 198 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 238.00 | 218 360.00 | 53 877.00 | 272 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 708.00 | 73.00 | 122 635.00 | 122 708.00 |
BZ Autres créances | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
CF Disponibilités | 736 259.00 | | 736 259.00 | 736 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 070.00 | 73.00 | 1 050 997.00 | 1 051 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 308.00 | 218 434.00 | 1 104 874.00 | 1 323 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 235 572.00 | 112 265.00 | | 235 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 579.00 | 123 307.00 | | 225 579.00 |
DL TOTAL (I) | 791 150.00 | 565 572.00 | | 791 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 031.00 | 28 512.00 | | 33 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 031.00 | 28 512.00 | | 33 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 189 303.00 | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 077.00 | 91 766.00 | | 160 077.00 |
EA Autres dettes | 20 806.00 | 40 765.00 | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 692.00 | 332 080.00 | | 280 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 874.00 | 926 164.00 | | 1 104 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 692.00 | 333 939.00 | | 280 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 877.00 | | 2 081 877.00 | 2 081 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 877.00 | | 2 081 877.00 | 2 081 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 572.00 | 4 930.00 | | 26 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 756.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 077.00 | 36 615.00 | | 90 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 167.00 | 1 630 822.00 | | 2 120 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 588.00 | 1 507 515.00 | | 1 894 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 579.00 | 123 307.00 | | 225 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 596.00 | 5 301.00 | | 10 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 857.00 | | 13 001.00 | 260 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 272 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 256 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 777.00 | | 13 001.00 | 244 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431.00 | 23 629.00 | 700.00 | 195 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 117.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 088.00 | 23 512.00 | 700.00 | 192 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 512.00 | 4 519.00 | | 28 512.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 73.00 | 465.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 73.00 | 465.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 977.00 | 4 592.00 | 465.00 | 28 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 592.00 | 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 122 708.00 | 122 708.00 | | 122 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 692.00 | 280 692.00 | | 280 692.00 |