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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BZ Autres créances | 502 701.00 | | 502 701.00 | 502 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 302.00 | | 734 302.00 | 734 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 489.00 | | 737 489.00 | 737 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 394 258.00 | 575 672.00 | | 394 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 754.00 | 78 586.00 | | 285 754.00 |
DL TOTAL (I) | 691 684.00 | 665 930.00 | | 691 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 44 025.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 78 810.00 | | 20 309.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 805.00 | 143 054.00 | | 45 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 489.00 | 808 985.00 | | 737 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 805.00 | 131 894.00 | | 45 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 647.00 | | 764.00 | 77 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 221.00 | 3 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 915.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 156.00 | | | 51 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 150.00 | | 764.00 | 23 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 2 365.00 | 22 365.00 | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 2 365.00 | 21 209.00 | 18 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 138.00 | 512 950.00 | 3 188.00 | 516 138.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |