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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 193.00 | 164.00 | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 473.00 | 35 919.00 | 3 554.00 | 39 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 899.00 | 114 670.00 | 67 229.00 | 181 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 232.00 | 155 782.00 | 91 450.00 | 247 232.00 |
BT Marchandises | 214 626.00 | 18 345.00 | 196 281.00 | 214 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 055.00 | 17 536.00 | 177 519.00 | 195 055.00 |
BZ Autres créances | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CF Disponibilités | 195 539.00 | | 195 539.00 | 195 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 665.00 | 35 881.00 | 614 784.00 | 650 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 897.00 | 191 663.00 | 706 234.00 | 897 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 086.00 | 117 899.00 | | 142 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712.00 | 44 187.00 | | 32 712.00 |
DL TOTAL (I) | 183 599.00 | 170 886.00 | | 183 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 290.00 | 311 403.00 | | 267 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154.00 | 1 010.00 | | 20 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291.00 | 62.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 361 282.00 | | 104 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 071.00 | 95 657.00 | | 109 071.00 |
EA Autres dettes | 21 541.00 | 17 690.00 | | 21 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 635.00 | 787 104.00 | | 522 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 234.00 | 957 990.00 | | 706 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 716 441.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 640.00 | | 3 410 640.00 | 3 410 640.00 |
FG Production vendue services | 424 350.00 | | 424 350.00 | 424 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 990.00 | | 3 834 990.00 | 3 834 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 2 835.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 40 036.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 42 871.00 | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 583.00 | 283.00 | | 11 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 35 853.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 783.00 | 36 136.00 | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 150.00 | 6 735.00 | | -11 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 10 508.00 | | 5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 934.00 | 3 244 336.00 | | 3 854 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 221.00 | 3 200 149.00 | | 3 822 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 712.00 | 44 187.00 | | 32 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 514.00 | 21 086.00 | | 20 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 919.00 | | 19 767.00 | 236 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 454.00 | 247 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 254.00 | 221 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 858.00 | | 19 767.00 | 210 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 473.00 | 21 562.00 | 9 254.00 | 143 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 1 592.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 872.00 | 19 971.00 | 9 254.00 | 139 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 210.00 | 70 734.00 | 183 477.00 | 254 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
VP Divers | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 159.00 | 240 500.00 | 2 659.00 | 243 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 345.00 | 338 868.00 | 183 477.00 | 522 345.00 |