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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 085.00 | 19 942.00 | 4 143.00 | 24 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 383.00 | 19 942.00 | 192 441.00 | 212 383.00 |
BZ Autres créances | 1 005 915.00 | | 1 005 915.00 | 1 005 915.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 459.00 | | 1 020 459.00 | 1 020 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 841.00 | 19 942.00 | 1 212 900.00 | 1 232 841.00 |
CU Autres participations | 188 298.00 | | 188 298.00 | 188 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 2 855 015.00 | 3 013 890.00 | | 2 855 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650 391.00 | -158 875.00 | | -1 650 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 504.00 | 2 855 895.00 | | 1 205 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 5 061.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 395.00 | 16 315.00 | | 7 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 900.00 | 2 872 210.00 | | 1 212 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 395.00 | 12 573.00 | | 7 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 517.00 | | 1 700.00 | 1 962 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 751 835.00 | 188 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751 835.00 | 212 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938 433.00 | | 1 700.00 | 1 938 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324.00 | 4 617.00 | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | 4 617.00 | | 15 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 032.00 | 1 003 032.00 | | 1 003 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 915.00 | 1 005 915.00 | | 1 005 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |