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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 1 428.00 | 855.00 | 573.00 | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 2 858.00 | 1 512.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 185.00 | 86 243.00 | 9 942.00 | 96 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 464.00 | 89 956.00 | 38 508.00 | 128 464.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 346.00 | | 354 346.00 | 354 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 202.00 | 89 956.00 | 461 246.00 | 551 202.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 547.00 | | | -39 547.00 |
DL TOTAL (I) | 271 562.00 | | | 271 562.00 |
DP Provisions pour risques | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 292.00 | | | 121 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 246.00 | | | 461 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
FG Production vendue services | 166 370.00 | | 166 370.00 | 166 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 895.00 | | 221 895.00 | 221 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 732.00 | | | 313 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 547.00 | | | -39 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 431.00 | | 5 061.00 | 126 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 128 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 101 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 950.00 | | 5 061.00 | 99 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 147.00 | 6 300.00 | 2 491.00 | 86 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 147.00 | 6 300.00 | 2 491.00 | 86 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 958.00 | 68 392.00 | 46 958.00 | 46 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 958.00 | 68 392.00 | 46 958.00 | 46 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 392.00 | 46 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129.00 | 4 298.00 | 831.00 | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 292.00 | 121 292.00 | | 121 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 358.00 | | | 45 358.00 |