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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 906.00 | | 200 906.00 | 200 906.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 260 304.00 | | 260 304.00 | 260 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 019.00 | | 279 019.00 | 279 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 925.00 | | 479 925.00 | 479 925.00 |
CU Autres participations | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | 814.00 | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 19 084.00 | 12 226.00 | | 19 084.00 |
DH Report à nouveau | | -14 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 149.00 | 22 142.00 | | -9 149.00 |
DK Provisions réglementées | 19 766.00 | 19 290.00 | | 19 766.00 |
DL TOTAL (I) | 381 622.00 | 390 296.00 | | 381 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 461.00 | 106 139.00 | | 92 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 6 853.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 303.00 | 113 628.00 | | 98 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 925.00 | 503 923.00 | | 479 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 029.00 | 21 057.00 | | 26 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 252.00 | 274 210.00 | | 13 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 252.00 | 285 819.00 | | 13 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 932.00 | 262 750.00 | | 26 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | 3 407.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 408.00 | 266 157.00 | | 27 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 156.00 | 19 662.00 | | -14 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 047.00 | 302 328.00 | | 27 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 197.00 | 280 187.00 | | 36 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 149.00 | 22 142.00 | | -9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 762.00 | | | 419 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 856.00 | 200 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 059.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 926.00 | 4 998.00 | 173 924.00 | 168 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 560.00 | 4 335.00 | 105 894.00 | 101 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | 664.00 | 68 030.00 | 67 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 290.00 | 476.00 | | 19 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 290.00 | 476.00 | 18 000.00 | 37 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 461.00 | 20 188.00 | 72 274.00 | 92 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 303.00 | 26 029.00 | 72 274.00 | 98 303.00 |