| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 419.00 | | 265 419.00 | 265 419.00 |
AP Constructions | 3 092 428.00 | 2 416 820.00 | 675 608.00 | 3 092 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 650.00 | 2 573 516.00 | 941 133.00 | 3 514 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
BZ Autres créances | 431 431.00 | | 431 431.00 | 431 431.00 |
CF Disponibilités | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 904.00 | | 510 904.00 | 510 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 554.00 | 2 573 516.00 | 1 452 038.00 | 4 025 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 063.00 | 1 391 518.00 | | 1 291 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 256.00 | -100 456.00 | | -111 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 730.00 | 1 332 986.00 | | 1 221 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 002.00 | 110 411.00 | | 99 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 002.00 | 110 411.00 | | 99 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 381.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044.00 | 62 433.00 | | 40 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 887.00 | 24 048.00 | | 29 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 740.00 | 21 504.00 | | 33 740.00 |
EA Autres dettes | 27 242.00 | 40 842.00 | | 27 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 306.00 | 149 208.00 | | 131 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 038.00 | 1 592 605.00 | | 1 452 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 008.00 | 123 080.00 | | 87 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 394.00 | | 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 622.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 463.00 | 802.00 | | 21 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 463.00 | 802.00 | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 417.00 | 802.00 | | 21 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 626.00 | 350 050.00 | | 333 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 882.00 | 450 506.00 | | 444 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 256.00 | -100 456.00 | | -111 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 650.00 | | | 3 514 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 514 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 543.00 | | | 3 514 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 894.00 | 154 622.00 | | 2 418 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 894.00 | 154 622.00 | | 2 418 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 411.00 | | 11 409.00 | 110 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 411.00 | | 11 409.00 | 110 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 830.00 | | | 422 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 473.00 | 500 366.00 | 107.00 | 500 473.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 306.00 | 91 262.00 | 40 044.00 | 131 306.00 |