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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 432.00 | 157 950.00 | 14 483.00 | 172 432.00 |
AH Fonds commercial | 213 806.00 | | 213 806.00 | 213 806.00 |
AP Constructions | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 880.00 | 116 970.00 | 8 910.00 | 125 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 328.00 | 259 758.00 | 110 571.00 | 370 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 516.00 | | 1 244 516.00 | 1 244 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 264.00 | 582 041.00 | 3 448 223.00 | 4 030 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794 156.00 | 431 881.00 | 4 362 275.00 | 4 794 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 466 678.00 | 1 691 321.00 | 4 775 357.00 | 6 466 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 643.00 | | 77 643.00 | 77 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 970.00 | 26 520.00 | 2 858 450.00 | 2 884 970.00 |
BZ Autres créances | 544 683.00 | | 544 683.00 | 544 683.00 |
CF Disponibilités | 4 079 662.00 | | 4 079 662.00 | 4 079 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 862 093.00 | 2 149 722.00 | 16 712 371.00 | 18 862 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 892 357.00 | 2 731 763.00 | 20 160 594.00 | 22 892 357.00 |
CU Autres participations | 1 594 184.00 | | 1 594 184.00 | 1 594 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 619.00 | 18 625.00 | 58 994.00 | 77 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 168 334.00 | | | 3 168 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 183 354.00 | | | 10 183 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 434.00 | | | 599 434.00 |
DL TOTAL (I) | 15 139 122.00 | | | 15 139 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 284.00 | | | 2 146 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 025.00 | | | 140 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 678.00 | | | 2 299 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 175.00 | | | 380 175.00 |
EA Autres dettes | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 472.00 | | | 5 021 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 160 594.00 | | | 20 160 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 582 180.00 | | | 4 582 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 270 054.00 | 12 052 617.00 | 21 322 671.00 | 9 270 054.00 |
FG Production vendue services | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 343 134.00 | 12 052 617.00 | 21 395 751.00 | 9 343 134.00 |
FM Production stockée | | | -19 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 309 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 012 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 149 722.00 | |
GE Autres charges | | | 114 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 577 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 355 924.00 | | | 23 355 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 756 489.00 | | | 22 756 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 434.00 | | | 599 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 615.00 | | 68 648.00 | 3 961 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 309.00 | | 39 310.00 | 38 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 030 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 239.00 | | | 386 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 000.00 | | 14 946.00 | 710 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 067.00 | | 14 392.00 | 2 827 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 275.00 | 57 766.00 | | 524 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 025.00 | 5 600.00 | | 13 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 300.00 | 52 166.00 | | 353 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 758 966.00 | 2 123 202.00 | 1 758 966.00 | 1 758 966.00 |
6T Sur comptes clients | 112 470.00 | 26 520.00 | 112 470.00 | 112 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871 436.00 | 2 149 722.00 | 1 871 436.00 | 1 871 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871 436.00 | 2 149 722.00 | 1 871 436.00 | 1 871 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 149 722.00 | 1 871 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 678.00 | 2 299 678.00 | | 2 299 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 449.00 | 192 449.00 | | 192 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 929.00 | 151 929.00 | | 151 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 516.00 | | 1 244 516.00 | 1 244 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 970.00 | 2 884 970.00 | | 2 884 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 284.00 | 1 706 993.00 | 439 291.00 | 2 146 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 371.00 | | | 1 700 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 091.00 | 245 091.00 | | 245 091.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 691.00 | 167 691.00 | | 167 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 229.00 | 3 443 953.00 | 1 247 276.00 | 4 691 229.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 447.00 | 4 442 155.00 | 439 291.00 | 4 881 447.00 |