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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 785.00 | | 1 095 785.00 | 1 095 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 035.00 | | 1 156 035.00 | 1 156 035.00 |
CU Autres participations | 1 095 633.00 | | 1 095 633.00 | 1 095 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 703 160.00 | 636 290.00 | | 703 160.00 |
DH Report à nouveau | -582 880.00 | -582 880.00 | | -582 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 106.00 | 66 870.00 | | 133 106.00 |
DL TOTAL (I) | 528 386.00 | 395 280.00 | | 528 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 907.00 | 312 932.00 | | 180 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 190.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 669.00 | 29 044.00 | | 25 669.00 |
EA Autres dettes | 420 824.00 | 430 664.00 | | 420 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 649.00 | 772 886.00 | | 627 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 035.00 | 1 168 166.00 | | 1 156 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 885.00 | 839 619.00 | | 772 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 735 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 110.00 | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 150.00 | 162 651.00 | | 220 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 044.00 | 95 781.00 | | 87 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 106.00 | 66 870.00 | | 133 106.00 |