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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BZ Autres créances | 218 035.00 | | 218 035.00 | 218 035.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 317.00 | | 218 317.00 | 218 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 496.00 | | 221 496.00 | 221 496.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
DH Report à nouveau | 11 739.00 | -168 082.00 | | 11 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 764.00 | 179 821.00 | | 197 764.00 |
DL TOTAL (I) | 220 303.00 | 22 539.00 | | 220 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 033.00 | | | 167 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192.00 | 53 795.00 | | 1 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 496.00 | 76 334.00 | | 221 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192.00 | 53 795.00 | | 1 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 219 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236.00 | 220 179.00 | | 2 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 764.00 | 179 821.00 | | 197 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 218 035.00 | 218 035.00 | | 218 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 172.00 | 487 172.00 | | 487 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 196.00 | 218 035.00 | 160.00 | 218 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |