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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 621.00 | 99.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 984.00 | 151.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 376.00 | 52 319.00 | 38 057.00 | 90 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 238.00 | 53 924.00 | 38 314.00 | 92 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 639.00 | | 413 639.00 | 413 639.00 |
BZ Autres créances | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CF Disponibilités | 491 940.00 | | 491 940.00 | 491 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 439.00 | | 975 439.00 | 975 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 672.00 | 53 924.00 | 1 013 753.00 | 1 067 672.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 899.00 | 195 791.00 | | 45 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 247.00 | -149 892.00 | | 145 247.00 |
DL TOTAL (I) | 349 846.00 | 204 599.00 | | 349 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 226.00 | 240 381.00 | | 230 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 9 718.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 77 202.00 | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 672.00 | 146 149.00 | | 106 672.00 |
EA Autres dettes | 13 836.00 | 17 900.00 | | 13 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 043.00 | 255 009.00 | | 275 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 907.00 | 746 359.00 | | 663 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 753.00 | 995 579.00 | | 1 013 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 288.00 | 10 637.00 | | 43 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 240.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 10 397.00 | | 42 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 043.00 | 275 043.00 | | 275 043.00 |
UX Autres créances clients | 413 639.00 | 413 639.00 | | 413 639.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 226.00 | 41 928.00 | 188 298.00 | 230 226.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 079.00 | 58 079.00 | | 58 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 500.00 | 483 500.00 | | 483 500.00 |
VW T.V.A. | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 907.00 | 475 609.00 | 188 298.00 | 663 907.00 |